Unter “Rendite” wird die Prozentrendite als sogenannte zeitgewichtete Rendite dargestellt. Sie ist darauf ausgelegt, die reine Anlageleistung zu messen. Dazu werden die Veränderungen im Portfoliowert um Ein- und Auszahlungen bereinigt.
Unter “Prognose” wird Ihnen angezeigt, wie sich Ihr Vermögen gemäß der Zielrendite des Portfolios voraussichtlich bis zum vereinbarten Rentenbeginn entwickeln wird.
Unter “Zusammensetzung” sehen Sie alle enthaltenen Fonds, deren aktuellen Wert und Aufteilung auf einen Blick.
“Transaktionen”: Hier sehen Sie die Historie aller Fondskäufe, die in Ihrem Depot monatlich getätigt wurden. Auch alle eingegangenen Einzahlungen, Kapitalüberträge, Ausschüttungen sowie Gebührenbelastungen sehen Sie hier.
“Verwaltung”: Details zu Ihrem Vertrag wie Rentenbeginn, Vertragsnummer, Hinterbliebenenabsicherung sowie Rebalancing oder Kostenstruktur sind hier einsehbar.
Unter “Dokumente” finden Sie beispielsweise vierteljährliche Depotauszüge, Bescheinigungen über die Übermittlung Ihrer Beiträge an das Finanzamt, Rentenkonditionen oder Vertragsunterlagen. Auch Nachrichten, die Ihnen die Depotbank eingestellt hat, werden hier zentral abgelegt.